BNPP F.RMB Bond I EUR (LU2400759465)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,94%
2023  -1,48%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -1,48%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2400759465
WKN
A3DA64
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
176.57 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
SAMBOR Jean-Charles

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
China
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 PCT
3,30%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 PCT
3,18%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
3,17%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT
3,14%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_
3,11%
EXPORT-IMPORT BK OF CHINA 3.23 PCT
2,84%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.80 PCT
2,58%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA
2,48%
EXPORT-IMPORT BK OF CHINA 3.18 PCT
2,44%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT
2,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A3DBFM
1,73%
BNPP F.RMB Bond C.H SGD
ISIN
LU2477746452
WKN
A3EAWT
1,73%
BNPP F.RMB Bond C.H USD
ISIN
LU2474819666
WKN
A3DNUU
1,73%
BNPP F.RMB Bond C.USD
ISIN
LU1104106973
WKN
A2AN25
1,73%
BNPP F.RMB Bond P.RH EUR
ISIN
LU1104107864
WKN
A3DCR5
1,13%
BNPP F.RMB Bond P.USD
ISIN
LU1104107609
WKN
A3DCSC
1,13%
BNPP F.RMB Bond P.USD
ISIN
LU1104107781
WKN
A3DCR8
1,13%
BNPP F.RMB Bond I CNH
ISIN
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WKN
A3DA65
0,93%
BNPP F.RMB Bond IH EUR
ISIN
LU2400759382
WKN
A3DA63
0,93%
BNPP F.RMB Bond I RH EUR
ISIN
LU2308189914
WKN
A3D80G
0,93%
BNPP F.RMB Bond I USD
ISIN
LU1104107948
WKN
A2AN26
0,93%
BNPP F.RMB Bond X USD
ISIN
LU1104108169
WKN
A2H5T0
0,53%