BNPP F.RMB Bond I CNH (LU2400759549)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2400759549
- WKN
- A3DA65
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 03.12.2021
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Fondsmanager
- SAMBOR Jean-Charles
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,58%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Yuan Renminbi (offshore)
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 238.70 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
- 3,23%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_
- 3,20%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 PCT
- 3,03%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)____
- 2,97%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_____
- 2,73%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66 PCT
- 2,62%
- AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA
- 2,60%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 PCT
- 2,58%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)__
- 2,55%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)___
- 2,50%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 13 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP F.RMB Bond NH EUR
|
2,20%
|
BNPP F.RMB Bond C.USD
|
1,79%
|
BNPP F.RMB Bond C.H EUR
|
1,70%
|
BNPP F.RMB Bond C.H SGD
|
1,70%
|
BNPP F.RMB Bond C.H USD
|
1,70%
|
BNPP F.RMB Bond P.RH EUR
|
1,19%
|
BNPP F.RMB Bond P.USD
|
1,19%
|
BNPP F.RMB Bond P.USD
|
1,10%
|
BNPP F.RMB Bond I RH EUR
|
0,99%
|
BNPP F.RMB Bond I USD
|
0,99%
|
BNPP F.RMB Bond I EUR
|
0,90%
|
BNPP F.RMB Bond IH EUR
|
0,90%
|
BNPP F.RMB Bond X USD
|
0,50%
|
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