Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1104107948
- WKN
- A2AN26
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 177.36 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- SAMBOR Jean-Charles
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,58%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 PCT
- 3,30%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 PCT
- 3,18%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
- 3,17%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT
- 3,14%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_
- 3,11%
- EXPORT-IMPORT BK OF CHINA 3.23 PCT
- 2,84%
- EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.80 PCT
- 2,58%
- AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA
- 2,48%
- EXPORT-IMPORT BK OF CHINA 3.18 PCT
- 2,44%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT
- 2,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
13 Tranchen | Kosten |
---|---|
BNPP F.RMB Bond NH EUR
|
2,22%
|
BNPP F.RMB Bond C.H SGD
|
1,73%
|
BNPP F.RMB Bond C.USD
|
1,73%
|
BNPP F.RMB Bond C.H EUR
|
1,72%
|
BNPP F.RMB Bond C.H USD
|
1,72%
|
BNPP F.RMB Bond P.USD
|
1,13%
|
BNPP F.RMB Bond P.RH EUR
|
1,12%
|
BNPP F.RMB Bond P.USD
|
1,12%
|
BNPP F.RMB Bond I CNH
|
0,93%
|
BNPP F.RMB Bond I EUR
|
0,93%
|
BNPP F.RMB Bond IH EUR
|
0,93%
|
BNPP F.RMB Bond I RH EUR
|
0,93%
|
BNPP F.RMB Bond X USD
|
0,53%
|