FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Low Risk Bond Strategy CR-EUR (LU2461131497)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.12.2025) 2,27%
2024 3,33%
2023 2,90%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,33%
2 Jahre 3,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2461131497
WKN
A3DQFG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.78 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FWU Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Managementgebühr
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er vorrangig in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und staatlichen Stellen begeben werden und die vorrangig in großen entwickelten Märkten weltweit ansässig sind, während gleichzeitig innerhalb dieses Spektrums nur in Wertpapiere mit geringerem Risiko investiert wird. Der Fonds wird jedoch ein niedriges Risikoprofil gemessen an der Volatilität und den maximalen Kursverlusten anstreben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PROCTER GAMBLE 07/27
3,55%
NORDEA BANK 20/27 MTN
2,90%
NOVARTIS FIN. 17/27
2,60%
RED ELECTR. F. 18/27 MTN
2,41%
SIEMENS FIN 20/26 MTN
2,40%
STOCKLAND T.M. 18/26 MTN
2,36%
COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN
2,12%
IBM 20/28
2,07%
TOYOTA M.CRD 21/27 MTN
2,06%
JPMORG.CHASE 19/27 FLR
2,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Low Risk Bond Strategy CI-EUR C
ISIN
LU2461131224
WKN
A3DQFH
1,00%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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