FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Low Risk Bond Strategy CI-EUR C (LU2461131224)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 0,46%
2025 2,54%
2024 3,52%
2023 3,12%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,54%
2 Jahre 3,02%
3 Jahre 3,05%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2461131224
WKN
A3DQFH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.20 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FWU Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,32%
Transaktionskosten
0,62%
Managementgebühr
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er vorrangig in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und staatlichen Stellen begeben werden und die vorrangig in großen entwickelten Märkten weltweit ansässig sind, während gleichzeitig innerhalb dieses Spektrums nur in Wertpapiere mit geringerem Risiko investiert wird. Der Fonds wird jedoch ein niedriges Risikoprofil gemessen an der Volatilität und den maximalen Kursverlusten anstreben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PROCTER GAMBLE 07/27
3,49%
NORDEA BANK 20/27 MTN
2,97%
NOVARTIS FIN. 17/27
2,66%
RED ELECTR. F. 18/27 MTN
2,45%
COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN
2,15%
TOYOTA M.CRD 21/27 MTN
2,12%
IBM 20/28
2,11%
A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN
2,11%
AM.HONDA FI. 23/27 MTN
2,05%
AUTOROUTES SUD FR. 17/27
2,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Low Risk Bond Strategy CR-EUR
ISIN
LU2461131497
WKN
A3DQFG
0,00%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)