Franklin ESG-Focused Balanced Fund - W (Ydis) USD-H1 (LU2319534181)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	-5,57%
2024	22,55%
2023	11,73%
2022	-8,20%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,55%
2 Jahre	17,02%
3 Jahre	7,92%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2319534181
WKN: A3CPWU
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 40.86 Mio. USD
Auflagedatum: 15.07.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,65%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,14%
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen zu erreichen, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index NR - Eu

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33: 4,24%
SPANIEN 23/33: 3,79%
NVIDIA CORP. DL-,001: 3,17%
APPLE INC.: 2,57%
BUNDANL.V.23/53: 2,15%
MICROSOFT DL-,00000625: 2,10%
OESTERREICH 24/25 ZO: 2,05%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 1,74%
NYKREDIT 22/53: 1,73%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 1,40%

7 Tranchen	Kosten
Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A (acc) EUR ISIN LU2319533704 WKN A3CPWQ	1,26%
Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A (Ydis) EUR ISIN LU2319533530 WKN A3CPWN	1,26%
Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A (Ydis) USD-H1 ISIN LU2319533613 WKN A3CPWP	1,26%
Franklin ESG-Focused Balanced Fund - W (Ydis) EUR ISIN LU2319534009 WKN A3CPWT	0,66%
Franklin ESG-Focused Balanced Fund - I (Ydis) EUR ISIN LU2319533886 WKN A3CPWR	0,61%
Franklin ESG-Focused Balanced Fund - I (Ydis) USD-H1 ISIN LU2319533969 WKN A3CPWS	0,61%
Franklin ESG-Focused Balanced Fund - R (acc) EUR ISIN LU2319533456 WKN A3CPWM	0,36%

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