Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 5,81% |
| 2023 | 12,90% |
| 2022 | -16,29% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,90% |
| 2 Jahre | -2,79% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2319533704
- WKN
- A3CPWQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 29.30 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Mindestkaufvolumen
- $ 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 23/33
- 4,50%
- GROSSBRIT. 21/33
- 2,42%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 2,16%
- NYKREDIT 22/53
- 2,05%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,01%
- APPLE INC.
- 2,00%
- BUNDANL.V.23/53
- 1,81%
- BUNDANL.V.20/30
- 1,74%
- BELGIQUE 23/54
- 1,49%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 1,39%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse A (Ydis) EUR
|
1,25%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse A (Ydis) USD-H1
|
1,25%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse W (Ydis) EUR
|
0,65%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse W (Ydis) USD-H1
|
0,65%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse I (Ydis) EUR
|
0,60%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse I (Ydis) USD-H1
|
0,60%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse R (acc) EUR
|
0,35%
|
