Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2238527423
- WKN
- A2QDQ5
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 125.33 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.10.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Jonathon Orr
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,23%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D
- 4,98%
- G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040
- 3,44%
- Ginnie Mae 4,5%
- 3,36%
- BAIN CAPITAL CREDIT D 2021-2X FRN 16 JUL 2034 REGS
- 1,78%
- MEXIKO 20/31
- 1,18%
- JPMORG.CHASE 23/29 FLR
- 1,12%
- DT.BANK NY.NTS DL 20/26
- 1,00%
- PROSUS 20/32 MTN REGS
- 0,92%
- NEUBERGER BERMAN DR 2021-31X FRN 20 APR 2031 REGS
- 0,89%
- BAIN CAPITAL CREDI DR 2021-1X FRN 19 APR 2034 REGS
- 0,89%