Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2238527696
- WKN
- A2QDQ6
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 27.37 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.10.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Jonathon Orr
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,23%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- HK$ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- JAPAN
- 15,78%
- FANNIE MAE
- 1,97%
- MARBLE POINT CLO XXII LTD
- 1,68%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 1,67%
- TRINITAS CLO XVI LTD.
- 1,67%
- ICG US CLO 2017-1 LTD.
- 1,64%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 1,54%
- CHINA 21/31
- 1,52%
- FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
- 1,41%
- GOLDM.EU.LIQ X (T)EOA
- 1,35%
