T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ax (LU2100268510)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	-3,69%
2024	14,58%
2023	6,33%
2022	-8,78%
2021	14,94%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,58%
2 Jahre	10,37%
3 Jahre	3,58%
4 Jahre	6,31%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2100268510
WKN: A2PZ20
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 158.11 Mio. USD
Auflagedatum: 17.07.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Ken Orchard, Vincent Chung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,37%
Transaktionskosten: 0,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/25 ZO: 2,45%
USA 15.07.2030 0,13067: 2,37%
MICROSOFT DL-,00000625: 2,11%
APPLE INC.: 1,57%
INDIA REP 25/35: 1,19%
BROADCOM INC. DL-,001: 1,03%
SECR.T.NACIO 22/33 F: 1,01%
NEW ZEAL.,G. 24/35: 0,94%
JPMORGAN CHASE DL 1: 0,93%
USA 28.02.2030 4: 0,88%

8 Tranchen	Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund A ISIN LU2047632596 WKN A2PZ2Z	1,76%
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund A8p ISIN LU3052042341 WKN A417R2	1,76%
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund A8p ISIN LU3052042424 WKN A417R8	1,76%
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund A8pn ISIN LU3052042697 WKN A417R7	1,76%
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund A8pn ISIN LU3052042770 WKN A417R3	1,76%
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay ISIN LU2549321672 WKN A3DY7S	1,76%
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Q ISIN LU2047632752 WKN A2PZ22	1,13%
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund I ISIN LU2047632679 WKN A2PZ21	1,06%

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