T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.Q (LU2047632752)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,74% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.07.2022)  -5,21%
2021  15,94%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  15,94%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2047632752
WKN
A2PZ22
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
12.02.2020
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Richard Coghlan
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,74%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
49.42 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
52 von 100
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

U.S. Treasury Notes Öffentliche Institutionen der USA
11,50%
Deutschland Staatsanleihen
2,60%
Fannie Mae or Freddie Mac Hypothekenbesicherte Wertpapiere
2,40%
Ginnie Mae II Pool Hypothekenbesicherte Wertpapiere
1,90%
Microsoft Informationstechnologie
1,40%
Visa Informationstechnologie
1,30%
UnitedHealth Group Gesundheit
1,20%
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Staatsanleihen
1,20%
AbbVie Gesundheit
1,10%
Apple Informationstechnologie
1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.A
ISIN
LU2047632596
WKN
A2PZ2Z
52
1,37%
E
T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.Ax
ISIN
LU2100268510
WKN
A2PZ20
1,37%
C
T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.I
ISIN
LU2047632679
WKN
A2PZ21
52
0,67%

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