LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MD X1 (LU1976909686)

Name: LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MD X1
Brand: Lombard Odier Funds (Europe) SA
SKU: LU1976909686

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1976909686
WKN: A2PHVQ
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Auflagedatum: 14.01.2020
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fondsmanager: David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresbeginn: 1. October

Gebühren

Laufende Kosten: 0,13%
Transaktionskosten: 0,09%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 0,5%
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 132.85 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen: € 3.000,00
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

F1: 52,80%
F1+: 43,20%
F2: 4,00%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen	Kosten
LO Fds.-Sh.-Term MM. (GBP) RA ISIN LU0353682569 WKN A0NH2C	0,52%
LO Fds.-Sh.-Term MM. (GBP) PA ISIN LU0353682304 WKN A0NH2A	0,48%
LO Fds.-Sh.-Term MM. (GBP) PD ISIN LU0353682486 WKN A0NH2B	0,47%
LO Fds.-Sh.-Term MM. (GBP) MD ISIN LU0866429219 WKN A1J991	0,43%
LO Fds.-Sh.-Term MM. (GBP) MA ISIN LU0866429136 WKN A1J990	0,41%
LO Fds.-Sh.-Term MM. (GBP) ND ISIN LU0353682999 WKN A0NH2F	0,32%
LO Fds.-Sh.-Term MM. (GBP) NA ISIN LU0353682726 WKN A0NH2E	0,30%
LO Fds.-Sh.-Term MM. (GBP) MA X1 ISIN LU1976909504 WKN A2PHVP	0,22%

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