Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0353682486
- WKN
- A0NH2B
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 20.10.2008
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- David Callahan, Florian Helly
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,37%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 99.70 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Tranchen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
LO Fds.-S.-Term MM. (GBP) N Acc
|
44
|
0,18%
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C
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LO Fds.-S.-Term MM. (GBP) P Acc
|
48
|
0,37%
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|
C
|
LO Fds.-S.-Term MM. (GBP) R Acc
|
44
|
0,52%
|