FU Fonds - Bonds Monthly Income I (LU1960395033)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 35. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 2,51%
2025 4,54%
2024 11,80%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,54%
2 Jahre 8,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1960395033
WKN
HAFX51
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
145.22 Mio. EUR
Auflagedatum
04.10.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,88%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
35
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken- Bereich.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)
3,03%
Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)
2,83%
Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
2,75%
Aegis Lux 1A S.à r.l. EO-Notes 2025(27/31) Reg.S
2,75%
Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)
2,71%
DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)
2,58%
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)
2,56%
Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)
2,40%
Ithaca Energy (North Sea) PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
2,38%
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S
2,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
FU Fonds - Bonds Monthly Income P
ISIN
LU1960394903
WKN
HAFX9M
2,48%
FU Fonds - Bonds Monthly Income Z
ISIN
LU3080754602
WKN
A419LD
2,46%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)