FU Fonds - Bonds Monthly Income P (LU1960394903)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 3,37%
2024 11,12%
2023 11,65%
2022 -9,57%
2021 6,66%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,12%
2 Jahre 11,38%
3 Jahre 3,91%
4 Jahre 4,59%
5 Jahre 3,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1960394903
WKN
HAFX9M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
145.83 Mio. EUR
Auflagedatum
08.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
1,12%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken- Bereich.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S
3,48%
gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27)
3,13%
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
3,11%
Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)
2,83%
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S
2,82%
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
2,67%
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S
2,61%
Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)
2,57%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)
2,43%
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)
2,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
FU Fonds - Bonds Monthly Income Z
ISIN
LU3080754602
WKN
A419LD
2,84%
FU Fonds - Bonds Monthly Income I
ISIN
LU1960395033
WKN
HAFX51
2,79%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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