FU Fonds - Bonds Monthly Income Z (LU3080754602)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3080754602
WKN
A419LD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
145.83 Mio. EUR
Auflagedatum
07.06.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
1,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken- Bereich.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S
3,48%
gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27)
3,13%
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
3,11%
Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)
2,83%
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S
2,82%
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
2,67%
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S
2,61%
Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)
2,57%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)
2,43%
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)
2,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
FU Fonds - Bonds Monthly Income P
ISIN
LU1960394903
WKN
HAFX9M
2,89%
FU Fonds - Bonds Monthly Income I
ISIN
LU1960395033
WKN
HAFX51
2,79%
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