JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) (LU1747647607)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -7,95%
2024 10,30%
2023 -1,40%
2022 6,19%
2021 8,34%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,30%
2 Jahre 4,28%
3 Jahre 4,91%
4 Jahre 5,76%
5 Jahre 2,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1747647607
WKN
A2JB0N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
150319.77 Mio. USD
Auflagedatum
22.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 250.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Erste Group Bank
1,80%
Mizuho Financial
1,60%
First Abu Dhabi Bank
1,60%
DTCC
1,50%
DZ Bank
1,30%
First Abu Dhabi Bank.
1,30%
Skandinaviska Enskilda Banken
1,10%
Group Credit Agricole
1,00%
Kingdom of the Netherlands
1,00%
KBC
1,00%

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0,52%
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ISIN
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WKN
A2N8DB
0,47%
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WKN
634347
0,47%
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WKN
534476
0,27%
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WKN
A2N8DD
0,23%
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WKN
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0,23%
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0,23%
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WKN
935734
0,23%
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WKN
A2APGJ
0,18%
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WKN
A2N8DM
0,18%
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ISIN
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WKN
A2DJRR
0,18%
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WKN
A40MQ5
0,14%
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WKN
A40MV9
0,14%
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ISIN
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WKN
A2N8DG
0,12%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
ISIN
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WKN
A2JB0M
0,12%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.)
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LU1873131558
WKN
A2N8DH
0,12%
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WKN
WK00UN
0,12%
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WKN
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0,04%
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