Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1747647607
- WKN
- A2JB0N
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 124184.56 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- DTCC 01/09/2023
- 8,50%
- Erste Group Bank 01/09/2023
- 2,80%
- Cooperatieve Rabobank 01/09/2023
- 2,80%
- Credit Agricole 01/09/2023
- 1,90%
- Mizuho Financial Group 01/09/2023
- 1,90%
- Skandinaviska Enskilda Banken 01/09/2023
- 1,60%
- Mizuho Financial Group. 01/09/2023
- 1,20%
- Royal Bank of Canada 07/09/2023
- 1,20%
- KBC. 01/09/2023
- 0,90%
- KBC 01/09/2023
- 0,90%
