JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.G(dist)USD (LU1747647607)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1747647607
- WKN
- A2JB0N
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 22.01.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- D.Grillo, C. Tufts, J. Tobin
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 85521.17 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 42 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Skandinaviska Enskilda Banken 02.05.22
- 2,20%
- Credit Agricole 02.05.22
- 1,70%
- First Abu Dhabi Bank 02.05.22
- 1,40%
- Skandinaviska Enskilda Banken 02.05.22-
- 1,30%
- Royal Bank of Canada 02.05.22
- 1,20%
- Nordea Bank 02.05.22
- 1,10%
- Nordea Bank 02.05.22-
- 1,10%
- Erste Group Bank 02.05.22
- 1,10%
- Svenska Handelsbanken 02.05.22
- 1,10%
- Royal Bank of Canada 05.05.22
- 1,10%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 15 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) USD
|
42
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) USD
|
53
|
0,25%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) USD
|
42
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) USD
|
43
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E (acc) USD
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) USD
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.G (acc) USD
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (acc) USD
|
42
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) USD
|
54
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) USD
|
53
|
0,59%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Pr. (dist) USD
|
54
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) USD
|
53
|
0,79%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.W (acc) USD
|
42
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.W (dist) USD
|
42
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.X (dist) USD
|
54
|
0,01%
|
