JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Ag.(dist)USD (LU0135700945)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)   2,67%
2023  -1,43%
2022   6,19%
2021   8,34%
2020  -8,45%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -1,43%
2 Jahre   2,31%
3 Jahre   4,28%
4 Jahre   0,94%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0135700945
WKN
534476
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
130535.13 Mio. USD
Auflagedatum
04.09.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

DTCC 01.12.2023
7,20%
DTCC 01.12.2023_
6,40%
Cooperatieve Rabobank 01.12.2023
1,80%
Erste Group Bank 01.12.2023
1,60%
Credit Agricole 01.12.2023
1,40%
Royal Bank of Canada 01.12.2023
1,40%
KBC 01.12.2023
1,40%
Mizuho Financial 01.12.2023
1,30%
First Abu Dhabi Bank 06.12.2023
1,10%
Royal Bank of Canada 06.12.2023
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) USD
ISIN
LU0135703451
WKN
534477
0,80%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.D (acc) USD
ISIN
LU1873131392
WKN
A2N8DF
0,66%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) USD
ISIN
LU0135702214
WKN
529628
0,60%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) USD
ISIN
LU1873130741
WKN
A2N8DB
0,56%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Pr. (dist) USD
ISIN
LU0103813555
WKN
634347
0,46%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU1873131046
WKN
A2N8DD
0,22%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303372871
WKN
A141Y4
0,22%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (acc) USD
ISIN
LU1873131632
WKN
A2N8DJ
0,22%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) USD
ISIN
LU0103813712
WKN
935734
0,22%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU1458492250
WKN
A2APGJ
0,17%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.W (acc) USD
ISIN
LU1873131988
WKN
A2N8DM
0,17%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.W (dist) USD
ISIN
LU1540974737
WKN
A2DJRR
0,17%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E (acc) USD
ISIN
LU1873131475
WKN
A2N8DG
0,12%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) USD
ISIN
LU1747647433
WKN
A2JB0M
0,12%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.G (acc) USD
ISIN
LU1873131558
WKN
A2N8DH
0,12%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.G (dist) USD
ISIN
LU1747647607
WKN
A2JB0N
0,12%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.X (dist) USD
ISIN
LU0103813985
WKN
529611
0,03%
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.R (acc) USD
ISIN
LU1873131806
WKN
A2N8DL
0,01%