JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Ag.(dist)USD (LU0135700945)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,00
€ 0,84

Qualität

C
53von 100

Kosten

A
0,25%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0135700945
WKN
534476
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
04.09.2001
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
D.Grillo, C. Tufts, J. Tobin
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
108790.47 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,45%
2019   1,92%
2018   4,74%
2017 -12,84%
2016   4,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,45%
2 Jahre  -3,40%
3 Jahre  -0,76%
4 Jahre  -3,93%
5 Jahre  -2,37%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

Frankreich
17,10%
Japan
13,50%
Kanada
11,60%
Schweden
9,20%
Niederlande
8,40%
Deutschland
6,80%
Norwegen
4,70%
USA
4,40%
Belgien
4,40%
Schweiz
4,40%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
21,50%
Unternehmensanleihen
11,20%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
3,50%
ABS
1,30%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
73,20%
Barmittel
26,80%

Top-Ten Titel

DNB ASA 01.03.21
2,90%
Svenska Handelsbanken 01.03.21
2,80%
KBC 01.03.21
2,20%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 01.03.21
1,90%
Royal Bank of Canada 01.03.21
1,90%
Mizuho Financial Group 01.03.21
1,90%
First Abu Dhabi Bank 01.03.21
1,30%
Credit Agricole 01.03.21
1,10%
Groupe BPCE 01.03.21
1,00%
First Abu Dhabi Bank 01.03.21_
1,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) USD
ISIN
LU1873130741
WKN
A2N8DB
45
0,55%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU1873131046
WKN
A2N8DD
45
0,21%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Cap. (acc) USD
ISIN
LU1873131129
WKN
A2N8DE
45
0,16%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303372871
WKN
A141Y4
42
0,21%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E (acc) USD
ISIN
LU1873131475
WKN
A2N8DG
45
0,11%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) USD
ISIN
LU1747647433
WKN
A2JB0M
45
0,11%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.G (acc) USD
ISIN
LU1873131558
WKN
A2N8DH
45
0,11%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.G (dist) USD
ISIN
LU1747647607
WKN
A2JB0N
45
0,11%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (acc) USD
ISIN
LU1873131632
WKN
A2N8DJ
45
0,21%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) USD
ISIN
LU0103813712
WKN
935734
55
0,21%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) USD
ISIN
LU0135702214
WKN
529628
53
0,59%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Pr. (dist) USD
ISIN
LU0103813555
WKN
634347
54
0,45%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) USD
ISIN
LU0135703451
WKN
534477
53
0,79%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.W (acc) USD
ISIN
LU1873131988
WKN
A2N8DM
45
0,16%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.W (dist) USD
ISIN
LU1540974737
WKN
A2DJRR
45
0,16%
C
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.X (dist) USD
ISIN
LU0103813985
WKN
529611
54
0,01%

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