UBS(Lux)B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.U-X a.USD (LU1469614280)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,07%
2023   3,78%
2022  -3,51%
2021   7,47%
2020  -1,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,78%
2 Jahre   0,07%
3 Jahre   2,48%
4 Jahre   1,47%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1469614280
WKN
A2APXF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1728.02 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
D. Vignolo, F. Telles, R. Martin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,02%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TRUIST BANK 16/26 MTN
1,53%
MORGAN STANLEY 15/27
1,41%
CITIGROUP INC. 2027
1,03%
U.S. BANCORP 23/29 FLRMTN
0,96%
NBN CO 21/24 MTN 144A
0,95%
BK MONTREAL 21/26 MTN
0,95%
GM FINANCIAL 20/25
0,85%
ENBRIDGE ENERGY 15/25
0,82%
BK AMERICA 23/34 FLR
0,80%
GM FINANCIAL 23/28
0,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
UBS (Lux) B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.I-A1 a.USD
ISIN
LU2542764720
WKN
A3DV5L
0,48%
UBS (Lux) B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.F a.USD
ISIN
LU1611257095
WKN
A2DR9N
0,38%
UBS (Lux) B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.I-A3 a.USD
ISIN
LU1630042247
WKN
A2DTR9
0,38%
UBS (Lux) B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.I-B a.USD
ISIN
LU2545180692
WKN
A3DV69
0,09%
UBS (Lux) B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.U-X a.CHF H
ISIN
LU1469622465
WKN
A2APXG
0,06%
UBS (Lux) B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.U-X a.EUR H
ISIN
LU2337795806
WKN
A3CNQB
0,06%