UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc, USD (LU2816773068)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2816773068
WKN: A40EVJ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1862.07 Mio. USD
Auflagedatum: 23.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS AM S.A. (EU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: David Vignolo, Anders Nelson, Davide Salamone

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,66%
Transaktionskosten: 0,06%
All-in-fee: 0,6%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO: 3,29%
USA 25/35: 2,40%
MORGAN STANL 24/30 FLRMTN: 1,19%
CITIGROUP 24/30 FLR: 0,97%
IBM 25/30: 0,94%
BCO SANTAND. 24/30 FLR: 0,76%
UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA: 0,75%
JPMORG.CHASE 24/30 FLR: 0,75%
CENTENE 21/28: 0,62%
MORGAN STANL 20/32 FLR: 0,62%

8 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc, USD ISIN LU2816772920 WKN A40EVH	1,26%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc, USD ISIN LU2542764720 WKN A3DV5L	0,50%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc, USD ISIN LU1611257095 WKN A2DR9N	0,38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc, USD ISIN LU1630042247 WKN A2DTR9	0,37%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc, USD ISIN LU2545180692 WKN A3DV69	0,14%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc, USD ISIN LU1469614280 WKN A2APXF	0,08%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc, EUR ISIN LU2337795806 WKN A3CNQB	0,08%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc, CHF ISIN LU1469622465 WKN A2APXG	0,08%

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