Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1458465447
- WKN
- A2AN77
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2049.55 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.08.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Cary Fitzgerald, Toby Maczka
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- US Treasury (United States) 31/10/2024
- 9,70%
- US Treasury (United States) 15/07/2026
- 5,20%
- US Treasury (United States) 15/01/2026
- 4,30%
- US Treasury (United States) 31/07/2025
- 2,60%
- US Treasury (United States) 15/06/2026
- 1,80%
- US Treasury (United States) 31/07/2024
- 1,20%
- US Treasury (United States) 15/12/2025
- 1,20%
- US Treasury (United States) 30/04/2025
- 0,80%
- US Treasury (United States) 30/09/2024
- 0,70%
- US Treasury (United States) 31/03/2025
- 0,60%
