JPM-US Short Duration Bd.Fd.C(acc)EUR H (LU1458465447)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1458465447
- WKN
- A2AN77
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 03.08.2016
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Cary Fitzgerald,Toby Maczka
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1397.47 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- US Treasury (USA) 0,125 31.05.23
- 4,20%
- US Treasury (USA) 0,250 30.09.23
- 4,00%
- US Treasury (USA) 0,125 30.06.23
- 2,50%
- US Treasury (USA) 1,125 15.01.25
- 2,10%
- US Treasury (USA) 0,750 15.11.24
- 1,40%
- US Treasury (USA) 0,875 31.01.24
- 1,00%
- Boeing (USA) 4,875 01.05.25
- 0,60%
- Morgan Stanley (USA) 0,529 25.01.24
- 0,60%
- Citigroup (USA) 0,776 30.10.24
- 0,60%
- Banco Santander S.A (Spanien) 2,746 28.05.25
- 0,50%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
