JPM-US Short Duration Bd.Fd.D(acc)USD (LU0562248079)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,72%
2023   0,53%
2022   2,00%
2021   7,41%
2020  -4,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,53%
2 Jahre   1,26%
3 Jahre   3,27%
4 Jahre   1,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0562248079
WKN
A1C9Q5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2977.22 Mio. USD
Auflagedatum
15.12.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Cary Fitzgerald, Toby Maczka

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

US Treasury (United States) 4.375 31/10/2024
9,40%
US Treasury (United States) 4.375 15/12/2026
4,00%
US Treasury (United States) 4.875 30/11/2025
3,80%
US Treasury (United States) 4.625 15/11/2026
3,80%
US Treasury (United States) - 31/10/2024
3,70%
US Treasury (United States) 4.500 15/07/2026
3,20%
US Treasury (United States) 4.625 15/09/2026
2,00%
US Treasury (United States) 4.375 15/08/2026
1,10%
US Treasury (United States) 4.625 15/10/2026
1,00%
US Treasury (United States) 5.000 30/09/2025
0,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
JPM-US Short Duration Bd.Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0562248152
WKN
A1C9Q6
1,10%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (mth) SGD H
ISIN
LU2223657839
WKN
A2QBX1
0,83%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0562247691
WKN
A1C9Q2
0,80%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0562247428
WKN
A1C9Q1
0,80%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (mth) HKD
ISIN
LU2223742862
WKN
A2QB0K
0,80%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (mth) USD
ISIN
LU2223742516
WKN
A2QB0J
0,80%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.C (dist) GBP H
ISIN
LU0864191068
WKN
JP0028
0,48%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU1458465447
WKN
A2AN77
0,45%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0562247857
WKN
A1C9Q4
0,45%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1515230487
WKN
A2DF7L
0,45%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU2464423396
WKN
JP0027
0,44%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0973529844
WKN
A1W5XP
0,41%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0562248236
WKN
A1C9Q7
0,41%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1727359835
WKN
A2JC27
0,32%
JPM-US Sh. Duration Bd.Fd.I2 (dist) GBP H
ISIN
LU2425852329
WKN
JPMF23
0,30%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.I2 (acc) USD
ISIN
LU1727359918
WKN
A2JC28
0,29%
JPM-US Short Duration Bd.Fd.X (acc) USD
ISIN
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WKN
A1C9Q8
0,12%
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ISIN
LU0909952862
WKN
A1T7FW
0,10%