Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0562247428
- WKN
- A1C9Q1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3392.38 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.12.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Cary Fitzgerald, Toby Maczka
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- US Treasury (United States) 4.375 31/10/2024
- 9,40%
- US Treasury (United States) 4.375 15/12/2026
- 4,00%
- US Treasury (United States) 4.875 30/11/2025
- 3,80%
- US Treasury (United States) 4.625 15/11/2026
- 3,80%
- US Treasury (United States) - 31/10/2024
- 3,70%
- US Treasury (United States) 4.500 15/07/2026
- 3,20%
- US Treasury (United States) 4.625 15/09/2026
- 2,00%
- US Treasury (United States) 4.375 15/08/2026
- 1,10%
- US Treasury (United States) 4.625 15/10/2026
- 1,00%
- US Treasury (United States) 5.000 30/09/2025
- 0,90%
