JPM-US Short Duration Bd.Fd.D(acc)EUR H (LU0562248152)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

47 von 100

Kosten

1,1% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.06.2022)  -4,37%
2021  -1,68%
2020   2,69%
2019   0,57%
2018  -2,11%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -1,68%
2 Jahre   0,48%
3 Jahre   0,51%
4 Jahre  -0,15%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0562248152
WKN
A1C9Q6
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
15.03.2011
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Cary Fitzgerald,Toby Maczka
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1400.02 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
fynup-Ratio
47 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

US Treasury (USA) 2,250 31.03.24
7,40%
US Treasury (USA) 2,500 30.04.24
5,80%
US Treasury (USA) 0,125 30.06.23
2,30%
US Treasury (USA) 1,750 15.03.25
2,00%
US Treasury (USA) 0,000 23.03.23
2,00%
US Treasury (USA) 0,250 30.09.23
1,70%
US Treasury (USA) 0,125 31.05.23
1,30%
American Express (USA) 3,375 03.05.24
0,60%
Morgan Stanley (USA) 0,529 25.01.24
0,50%
Citigroup (USA) 0,776 30.10.24
0,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
JPM-US Sh. Duration Bd.Fd.I2 (dist) GBP H
ISIN
LU2425852329
WKN
JPMF23
0,29%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0562247691
WKN
A1C9Q2
48
0,8%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0562247428
WKN
A1C9Q1
53
0,8%
D
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (mth) HKD
ISIN
LU2223742862
WKN
A2QB0K
0,8%
D
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (mth) SGD H
ISIN
LU2223657839
WKN
A2QBX1
0,8%
D
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A (mth) USD
ISIN
LU2223742516
WKN
A2QB0J
0,8%
D
JPM-US Short Duration Bd.Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU1458465447
WKN
A2AN77
0,45%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0562247857
WKN
A1C9Q4
53
0,45%
D
JPM-US Short Duration Bd.Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1515230487
WKN
A2DF7L
0,45%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0562248079
WKN
A1C9Q5
52
1,1%
D
JPM-US Short Duration Bd.Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1727359835
WKN
A2JC27
0,29%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.I2 (acc) USD
ISIN
LU1727359918
WKN
A2JC28
50
0,29%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0973529844
WKN
A1W5XP
48
0,41%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0562248236
WKN
A1C9Q7
53
0,41%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0909952862
WKN
A1T7FW
49
0,1%
C
JPM-US Short Duration Bd.Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0562248319
WKN
A1C9Q8
53
0,11%

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