Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 10,10% |
| 2023 | 17,68% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 17,68% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1354236611
- WKN
- A3EA5B
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 666.26 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.08.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR, Valérie Hanna
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,74%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung mit einer Politik der Einzeltitelauswahl. Diese basiert auf einer Fundamentalanalyse, die anhand der wichtigsten Anlagekriterien wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßige Kontakte mit den Emittenten erstellt wird. Zur Ermittlung künftiger Anlagerenditen kann die Verwaltungsgesellschaft verschiedene Methoden wie Bewertungskennzahlen (PE, EV/EBIT, FCF-Rendite, Dividendenrendite...), Summe der Teile oder diskontierte Cashflows verwenden. Der Teilfonds wird entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft angepasst wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Evolutif B
|
3,24%
|
DNCA Invest - Evolutif AD
|
2,86%
|
DNCA Invest - Evolutif A
|
2,84%
|
DNCA Invest - Evolutif N
|
2,11%
|
DNCA Invest - Evolutif I
|
1,82%
|
