DNCA Invest - Evolutif A (LU0284394664)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 9,80%
2023 16,24%
2022 -15,05%
2021 14,77%
2020 3,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,24%
2 Jahre -0,63%
3 Jahre 4,26%
4 Jahre 4,05%
5 Jahre 5,78%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0284394664
WKN
A0MMD5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
666.26 Mio. EUR
Auflagedatum
14.12.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR, Valérie Hanna

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,74%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung mit einer Politik der Einzeltitelauswahl. Diese basiert auf einer Fundamentalanalyse, die anhand der wichtigsten Anlagekriterien wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßige Kontakte mit den Emittenten erstellt wird. Zur Ermittlung künftiger Anlagerenditen kann die Verwaltungsgesellschaft verschiedene Methoden wie Bewertungskennzahlen (PE, EV/EBIT, FCF-Rendite, Dividendenrendite...), Summe der Teile oder diskontierte Cashflows verwenden. Der Teilfonds wird entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft angepasst wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BOUYGUES
4,69%
ATOS ORIGIN SA
4,29%
THALES
4,09%
SANOFI-AVENTIS
3,83%
VINCI
3,59%
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.41% 2019
1,57%
AIR FRANCE-KLM 3.88% 2021
1,39%
FNAC DARTY SA 3.25% 2023
1,35%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.25% 2020 CV
1,33%
ENEL SPA 2074 PERP
1,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
DNCA Invest - Evolutif B
ISIN
LU0284394821
WKN
A0MMD6
3,24%
DNCA Invest - Evolutif AD
ISIN
LU1055118761
WKN
A115AT
2,86%
DNCA Invest - Evolutif N
ISIN
LU1234713003
WKN
A2JDYD
2,11%
DNCA Invest - Evolutif I
ISIN
LU0284394581
WKN
A0MMD4
1,82%
DNCA Invest - Evolutif SI
ISIN
LU1354236611
WKN
A3EA5B
1,63%

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