BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I EUR(BHedged) (LU1239087916)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,19
€ 115,00

Qualität

C
55von 100

Kosten

B
0,57%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1239087916
WKN
A2DR4Y
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
15.05.2017
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
M. Dowding, A. Sun, K. Hense
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1007.14 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   7,55%
2019   8,08%
2018  -2,91%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,55%
2 Jahre   7,81%
3 Jahre   4,11%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

Global
100,00%

Ratings

hohe Bonität
53,04%
mittlere Bonität IG
32,96%
mittlere Bonität non IG
14,00%

Top-Ten Titel

Königreich Spanien Bonos 18/23
5,18%
Bundesrepublik Deutschland 1,25% 15.08.2048
3,99%
European Financial Stability Facility 0,5% 20.01.2023
3,28%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
2,88%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 10/15/2021
2,61%
1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)
2,43%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023
2,35%
French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
2,09%
1,400% SPANIEN 18-28
1,96%
FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
1,88%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.C USD (BHedged)
ISIN
LU1816214438
WKN
A2JNT7
54
0,46%
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I NOK (BHedged)
ISIN
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WKN
A2DLDC
54
0,57%
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I USD (BHedged)
ISIN
LU1239087833
WKN
A2N40L
52
0,57%
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.M NOK (BHedged)
ISIN
LU1618016155
WKN
A2DSZR
54
0,61%
C
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ISIN
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WKN
A14UYU
61
0,41%
D
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.R USD
ISIN
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WKN
A2PXJR
0,95%

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