BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.M NOK H (LU1618016155)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -3,55%
2023  -2,15%
2022 -15,89%
2021   3,35%
2020   2,00%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -2,15%
2 Jahre  -9,28%
3 Jahre  -5,25%
4 Jahre  -3,49%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1618016155
WKN
A2DSZR
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1117.92 Mio. USD
Auflagedatum
30.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Mark Dowding, Alexandria Sun, Kaspar Hense

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,61%
Transaktionskosten
0,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MEXICO 21/27
5,92%
CHINA 21/24
3,85%
Ginnie Mae 3,5%
3,77%
TBA FNMA 30 Yr Conventional 6.0% Mar 2024
3,12%
CHINA 20/30
3,06%
TBA GNMA II 30 Yr Single Family 6.0% Mar 2024
2,15%
Fannie Mae 3%
2,10%
USA 15.05.2031 1,625
2,01%
FNCL 2.00 03/21 TBA
1,83%
MEXICO 2031
1,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.R USD
ISIN
LU2037384042
WKN
A2PXJR
1,39%
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.M EUR H
ISIN
LU2265528716
WKN
A2QKWX
1,05%
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I EUR H
ISIN
LU1239087916
WKN
A2DR4Y
1,01%
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I NOK H
ISIN
LU1531016472
WKN
A2DLDC
1,01%
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I USD H
ISIN
LU1239087833
WKN
A2N40L
1,01%
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I USD
ISIN
LU1239087759
WKN
A2N40K
1,01%
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.C USD H
ISIN
LU1816214438
WKN
A2JNT7
0,90%
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.Q EUR
ISIN
LU2496648713
WKN
A3EKKD
0,85%
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.Q JPY H
ISIN
LU1217275103
WKN
A14UYU
0,85%