BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I NOK(BHedged) (LU1531016472)

C

Kurswert per 03.03.2021

€ -0,04
€ 119,53

Qualität

C
54von 100

Kosten

B
0,57%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1531016472
WKN
A2DLDC
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.01.2017
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
M. Dowding, A. Sun, K. Hense
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1018.56 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
NOK 5.000.000,00
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,04%
2019  10,78%
2018  -2,77%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,04%
2 Jahre   6,32%
3 Jahre   3,20%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Königreich Spanien Bonos 18/23
5,18%
Bundesrepublik Deutschland 1,25% 15.08.2048
3,99%
European Financial Stability Facility 0,5% 20.01.2023
3,28%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
2,88%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 10/15/2021
2,61%
1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)
2,43%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023
2,35%
French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
2,09%
1,400% SPANIEN 18-28
1,96%
FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
1,88%

Tranchen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.C USD (BHedged)
ISIN
LU1816214438
WKN
A2JNT7
54
0,46%
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I EUR (BHedged)
ISIN
LU1239087916
WKN
A2DR4Y
55
0,57%
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I USD (BHedged)
ISIN
LU1239087833
WKN
A2N40L
52
0,57%
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.M NOK (BHedged)
ISIN
LU1618016155
WKN
A2DSZR
54
0,61%
C
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.Q JPY (BHedged)
ISIN
LU1217275103
WKN
A14UYU
61
0,41%
D
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.R USD
ISIN
LU2037384042
WKN
A2PXJR
0,95%

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