EdR Fd.US Value R USD (LU1103305881)

Name: EdR Fd.US Value R USD
Brand: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
SKU: LU1103305881

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 59 von 100

2,84% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.03.2023)	-6,73%
2022	12,40%
2021	37,55%
2020	-17,40%
2019	19,37%
2018	-11,04%
2017	-5,28%
2016	25,03%
2015	-4,71%
2014	20,68%
2013	32,94%
2012	14,60%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	12,40%
2 Jahre	24,34%
3 Jahre	8,49%
4 Jahre	11,11%
5 Jahre	6,28%
6 Jahre	4,26%
7 Jahre	7,00%
8 Jahre	5,46%
9 Jahre	7,05%
10 Jahre	9,40%
11 Jahre	9,86%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1103305881
WKN: A2ABX8
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 7
Auflagedatum: 21.01.2016
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager: Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Geschäftsjahresbeginn: 1. April

Gebühren

Laufende Kosten: 2,84%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,3%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Investment Fokus: All Cap
Fondsvolumen: 393.46 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 59 von 100

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CITIGROUP INC: 4,73%
BANK OF AMERICA CORP: 4,30%
NOV INC: 3,93%
VALARIS LTD: 3,82%
HESS CORP: 3,71%
CVS HEALTH CORP: 3,41%
VERIZON COMMUNICATIONS INC: 3,30%
CONOCOPHILLIPS: 3,21%
METLIFE INC: 3,03%
MERCK & CO: 3,02%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

18 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	EdR Fd.US Value A EUR HE ISIN LU1103303670 WKN A2ABXV	54	2,45%
B	EdR Fd.US Value A EUR ISIN LU1103303167 WKN A2ABXU	67	2,44%
B	EdR Fd.US Value A USD ISIN LU1103303241 WKN A2ABXW	61	2,44%
B	EdR Fd.US Value B EUR ISIN LU1103303753 WKN A140YQ	66	2,44%
E	EdR Fd.US Value CR EUR HE ISIN LU2550927748 WKN A3D6RZ		0%
C	EdR Fd.US Value CR EUR ISIN LU1781815219 WKN A2JKVU	59	2,2%
C	EdR Fd.US Value CR USD ISIN LU1790342635 WKN A2PB0V	55	2,2%
C	EdR Fd.US Value I EUR HE ISIN LU1103304561 WKN A2ABX0	54	1,45%
B	EdR Fd.US Value I EUR ISIN LU1103304132 WKN A2ABXZ	64	1,45%
B	EdR Fd.US Value I USD ISIN LU1103304215 WKN A2ABX1	62	1,65%
C	EdR Fd.US Value J EUR HE ISIN LU1207314599 WKN A2ABX3	52	1,44%
B	EdR Fd.US Value J EUR ISIN LU1103304645 WKN A2ABX2	61	1,49%
B	EdR Fd.US Value K EUR ISIN LU1103305295 WKN A2ABX4	62	1,55%
C	EdR Fd.US Value N EUR HE ISIN LU1170683400 WKN A2JGV4	58	1,26%
C	EdR Fd.US Value N EUR ISIN LU1170683236 WKN A2ABX5	59	1,23%
C	EdR Fd.US Value N USD ISIN LU1170683665 WKN A2AJPR	57	1,24%
C	EdR Fd.US Value O EUR ISIN LU1170684127 WKN A2ABX6	59	1,17%
B	EdR Fd.US Value R EUR ISIN LU1103305709 WKN A2ABX7	60	2,85%

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