Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (LU1103305881)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) -5,90%
2024 2,87%
2023 7,43%
2022 12,40%
2021 37,55%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,87%
2 Jahre 5,13%
3 Jahre 7,50%
4 Jahre 14,33%
5 Jahre 7,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1103305881
WKN
A2ABX8
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
205.13 Mio. EUR
Auflagedatum
21.01.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,61%
Transaktionskosten
0,60%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung von Performance durch die vornehmliche Auswahl nordamerikanischer Wertpapiere, die ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, wahrscheinlich reduzieren werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AKAMAI TECH. DL-,01
4,46%
VERIZON COMM. INC. DL-,10
4,46%
PERRIGO CO. PLCEO -,001
4,45%
BANK AMERICA DL 0,01
3,95%
DENTSPLY SIRONA DL-,01
3,94%
AF-AM.F.CASH USD I2DLC
3,71%
PULTE GROUP INC. DL -,01
3,54%
PFIZER INC. DL-,05
3,40%
MOHAWK INDS INC. DL-,01
3,35%
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25
3,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR
ISIN
LU1103305709
WKN
A2ABX7
3,21%
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR
ISIN
LU1103303753
WKN
A140YQ
2,73%
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD
ISIN
LU1103303241
WKN
A2ABXW
2,73%
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR
ISIN
LU1103303167
WKN
A2ABXU
2,73%
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR
ISIN
LU1781815219
WKN
A2JKVU
2,56%
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD
ISIN
LU1790342635
WKN
A2PB0V
2,56%
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (HE)
ISIN
LU1103303670
WKN
A2ABXV
2,51%
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR
ISIN
LU1103305295
WKN
A2ABX4
1,87%
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE)
ISIN
LU1103304561
WKN
A2ABX0
1,82%
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR
ISIN
LU1103304132
WKN
A2ABXZ
1,82%
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD
ISIN
LU1103304215
WKN
A2ABX1
1,81%
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (HE)
ISIN
LU1207314599
WKN
A2ABX3
1,81%
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR
ISIN
LU1103304645
WKN
A2ABX2
1,81%
Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR
ISIN
LU1170684127
WKN
A2ABX6
1,65%
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR
ISIN
LU1170683236
WKN
A2ABX5
1,62%
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE)
ISIN
LU1170683400
WKN
A2JGV4
1,62%
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD
ISIN
LU1170683665
WKN
A2AJPR
1,59%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht