EdR Fd.US Value A EUR (LU1103303167)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   1,36%
2023   7,97%
2022  13,24%
2021  37,15%
2020 -16,89%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,97%
2 Jahre  10,57%
3 Jahre  18,80%
4 Jahre   8,65%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1103303167
WKN
A2ABXU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
326.23 Mio. EUR
Auflagedatum
21.01.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

BANK OF AMERICA CORP
5,91%
CVS HEALTH CORP
5,63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
4,91%
NOV INC
4,45%
PFIZER INC
4,34%
VALARIS LTD
4,14%
CENTENE CORP
4,07%
CITIGROUP INC
3,81%
AT&T INC
2,99%
PERRIGO CO PLC
2,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
EdR Fd.US Value R EUR
ISIN
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WKN
A2ABX7
3,22%
EdR Fd.US Value R USD
ISIN
LU1103305881
WKN
A2ABX8
3,22%
EdR Fd.US Value A EUR HE
ISIN
LU1103303670
WKN
A2ABXV
2,85%
EdR Fd.US Value B EUR
ISIN
LU1103303753
WKN
A140YQ
2,82%
EdR Fd.US Value A USD
ISIN
LU1103303241
WKN
A2ABXW
2,82%
EdR Fd.US Value CR EUR
ISIN
LU1781815219
WKN
A2JKVU
2,57%
EdR Fd.US Value CR USD
ISIN
LU1790342635
WKN
A2PB0V
2,57%
EdR Fd.US Value K EUR
ISIN
LU1103305295
WKN
A2ABX4
1,95%
EdR Fd.US Value J EUR HE
ISIN
LU1207314599
WKN
A2ABX3
1,92%
EdR Fd.US Value I EUR HE
ISIN
LU1103304561
WKN
A2ABX0
1,87%
EdR Fd.US Value I EUR
ISIN
LU1103304132
WKN
A2ABXZ
1,84%
EdR Fd.US Value I USD
ISIN
LU1103304215
WKN
A2ABX1
1,83%
EdR Fd.US Value J EUR
ISIN
LU1103304645
WKN
A2ABX2
1,83%
EdR Fd.US Value N EUR HE
ISIN
LU1170683400
WKN
A2JGV4
1,66%
EdR Fd.US Value N EUR
ISIN
LU1170683236
WKN
A2ABX5
1,64%
EdR Fd.US Value N USD
ISIN
LU1170683665
WKN
A2AJPR
1,64%
EdR Fd.US Value O EUR
ISIN
LU1170684127
WKN
A2ABX6
1,63%
EdR Fd.US Value P EUR
ISIN
LU2388496916
WKN
A3EF9W
0,86%

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