EdR Fd.US Value I EUR (LU1103304132)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

1,54% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -16,07%
2019  20,94%
2018  -9,54%
2017  -4,02%
2016  26,43%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -16,07%
2 Jahre   0,75%
3 Jahre  -2,81%
4 Jahre  -3,11%
5 Jahre   2,19%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1103304132
WKN
A2ABXZ
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
21.01.2016
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,54%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
304.89 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
fynup-Ratio
61 von 100
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CITIGROUP INC
5,97%
BANK OF AMERICA CORP
5,73%
METLIFE INC
4,61%
AMERICAN INTERNATIONAL
4,37%
CVS HEALTH CORP
4,20%
CHEVRON CORP
4,15%
SABRE CORP
3,21%
HESS CORP
3,15%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
3,15%
AT&T INC
3,14%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

17 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
EdR Fd.US Value A EUR HE
ISIN
LU1103303670
WKN
A2ABXV
52
2,52%
C
EdR Fd.US Value A EUR
ISIN
LU1103303167
WKN
A2ABXU
66
2,52%
D
EdR Fd.US Value A USD
ISIN
LU1103303241
WKN
A2ABXW
57
2,54%
C
EdR Fd.US Value B EUR
ISIN
LU1103303753
WKN
A140YQ
65
2,52%
D
EdR Fd.US Value CR EUR
ISIN
LU1781815219
WKN
A2JKVU
54
2,27%
D
EdR Fd.US Value CR USD
ISIN
LU1790342635
WKN
A2PB0V
49
2,27%
C
EdR Fd.US Value I EUR HE
ISIN
LU1103304561
WKN
A2ABX0
52
1,52%
C
EdR Fd.US Value I USD
ISIN
LU1103304215
WKN
A2ABX1
59
1,55%
C
EdR Fd.US Value J EUR HE
ISIN
LU1207314599
WKN
A2ABX3
50
1,5%
C
EdR Fd.US Value J EUR
ISIN
LU1103304645
WKN
A2ABX2
59
0,63%
C
EdR Fd.US Value K EUR
ISIN
LU1103305295
WKN
A2ABX4
59
1,64%
C
EdR Fd.US Value N EUR HE
ISIN
LU1170683400
WKN
A2JGV4
56
1,33%
C
EdR Fd.US Value N EUR
ISIN
LU1170683236
WKN
A2ABX5
56
1,34%
C
EdR Fd.US Value N USD
ISIN
LU1170683665
WKN
A2AJPR
52
1,33%
C
EdR Fd.US Value O EUR
ISIN
LU1170684127
WKN
A2ABX6
54
1,23%
D
EdR Fd.US Value R EUR
ISIN
LU1103305709
WKN
A2ABX7
57
2,92%
D
EdR Fd.US Value R USD
ISIN
LU1103305881
WKN
A2ABX8
56
2,92%

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