EdR Fd.US Value I EUR (LU1103304132)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

64 von 100

Kosten

1,45% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)  15,06%
2021  38,51%
2020 -16,07%
2019  20,94%
2018  -9,54%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  38,51%
2 Jahre   7,82%
3 Jahre  12,03%
4 Jahre   6,19%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1103304132
WKN
A2ABXZ
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
21.01.2016
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,45%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
428.14 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
fynup-Ratio
64 von 100
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CITIGROUP INC
5,00%
BANK OF AMERICA CORP
4,30%
CONOCOPHILLIPS
4,25%
HESS CORP
4,17%
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,82%
HALLIBURTON CO
3,63%
PERRIGO CO
3,37%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2,96%
AT&T INC
2,88%
METLIFE INC
2,68%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

17 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
EdR Fd.US Value A EUR HE
ISIN
LU1103303670
WKN
A2ABXV
54
2,45%
C
EdR Fd.US Value A EUR
ISIN
LU1103303167
WKN
A2ABXU
67
2,44%
C
EdR Fd.US Value A USD
ISIN
LU1103303241
WKN
A2ABXW
61
2,44%
C
EdR Fd.US Value B EUR
ISIN
LU1103303753
WKN
A140YQ
66
2,44%
C
EdR Fd.US Value CR EUR
ISIN
LU1781815219
WKN
A2JKVU
59
2,2%
D
EdR Fd.US Value CR USD
ISIN
LU1790342635
WKN
A2PB0V
55
2,2%
C
EdR Fd.US Value I EUR HE
ISIN
LU1103304561
WKN
A2ABX0
54
1,45%
C
EdR Fd.US Value I USD
ISIN
LU1103304215
WKN
A2ABX1
62
1,45%
C
EdR Fd.US Value J EUR HE
ISIN
LU1207314599
WKN
A2ABX3
52
1,44%
C
EdR Fd.US Value J EUR
ISIN
LU1103304645
WKN
A2ABX2
61
1,49%
C
EdR Fd.US Value K EUR
ISIN
LU1103305295
WKN
A2ABX4
62
1,55%
C
EdR Fd.US Value N EUR HE
ISIN
LU1170683400
WKN
A2JGV4
58
1,26%
C
EdR Fd.US Value N EUR
ISIN
LU1170683236
WKN
A2ABX5
59
1,23%
C
EdR Fd.US Value N USD
ISIN
LU1170683665
WKN
A2AJPR
57
1,24%
C
EdR Fd.US Value O EUR
ISIN
LU1170684127
WKN
A2ABX6
59
1,17%
C
EdR Fd.US Value R EUR
ISIN
LU1103305709
WKN
A2ABX7
60
2,85%
D
EdR Fd.US Value R USD
ISIN
LU1103305881
WKN
A2ABX8
59
2,84%

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