EdR Fd.US Value R EUR (LU1103305709)

D

Kurswert per 08.04.2021

€ -1,57
€ 329,82

Qualität

C
57von 100

Kosten

E
2,92%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1103305709
WKN
A2ABX7
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
21.01.2016
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
2,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
302.63 Mio. EUR
fynup-Ratio
57 von 100
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -17,23%
2019  19,27%
2018 -10,80%
2017  -5,35%
2016  24,66%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -17,23%
2 Jahre  -0,64%
3 Jahre  -4,15%
4 Jahre  -4,45%
5 Jahre   0,77%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,48%
Barmittel
2,52%

Länder

USA
97,48%
Barmittel
2,52%

Branchen

Finanzen
24,48%
Gesundheitswesen
19,20%
Energie
17,55%
Rohstoffe
9,02%
Industrie
8,70%
Telekomdienste
7,81%
Informationstechnologie
6,33%
Konsumgüter zyklisch
2,84%
Barmittel
2,52%
Basiskonsumgüter
1,55%

Währungen

US-Dollar
97,48%

Top-Ten Titel

BANK OF AMERICA CORP
5,36%
CITIGROUP INC
5,32%
IBM
4,52%
CHEVRON CORP
4,37%
CVS HEALTH CORP
4,19%
AMERICAN INTERNATIONAL
4,16%
JPMORGAN CHASE & CO
3,86%
METLIFE INC
3,71%
MOSAIC CO/THE
2,92%
AT&T INC
2,74%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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17 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
EdR Fd.US Value A EUR HE
ISIN
LU1103303670
WKN
A2ABXV
52
2,52%
C
EdR Fd.US Value A EUR
ISIN
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WKN
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66
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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
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ISIN
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WKN
A2ABX3
50
1,5%
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ISIN
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WKN
A2ABX2
59
0,63%
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WKN
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1,33%
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WKN
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WKN
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WKN
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