EdR Fd.US Value O EUR (LU1170684127)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1170684127
- WKN
- A2ABX6
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 27.01.2017
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsmanager
- Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,23%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 298.03 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- CITIGROUP INC
- 5,97%
- BANK OF AMERICA CORP
- 5,73%
- METLIFE INC
- 4,61%
- AMERICAN INTERNATIONAL
- 4,37%
- CVS HEALTH CORP
- 4,20%
- CHEVRON CORP
- 4,15%
- SABRE CORP
- 3,21%
- HESS CORP
- 3,15%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC
- 3,15%
- AT&T INC
- 3,14%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 17 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
EdR Fd.US Value A EUR HE
|
52
|
2,52%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value A EUR
|
66
|
2,52%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value A USD
|
57
|
2,54%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value B EUR
|
65
|
2,52%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value CR EUR
|
54
|
2,27%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value CR USD
|
49
|
2,27%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value I EUR HE
|
52
|
1,52%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value I EUR
|
61
|
1,54%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value I USD
|
59
|
1,55%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value J EUR HE
|
50
|
1,5%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value J EUR
|
59
|
0,63%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value K EUR
|
59
|
1,64%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value N EUR HE
|
56
|
1,33%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value N EUR
|
56
|
1,34%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value N USD
|
52
|
1,33%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value R EUR
|
57
|
2,92%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value R USD
|
56
|
2,92%
|
