EdR Fd.US Value O EUR (LU1170684127)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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1,17% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)  15,20%
2021  38,87%
2020 -15,88%
2019  21,29%
2018  -9,24%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  38,87%
2 Jahre   8,08%
3 Jahre  12,32%
4 Jahre   6,49%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1170684127
WKN
A2ABX6
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
27.01.2017
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,17%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
428.14 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
59 von 100
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CITIGROUP INC
5,00%
BANK OF AMERICA CORP
4,30%
CONOCOPHILLIPS
4,25%
HESS CORP
4,17%
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,82%
HALLIBURTON CO
3,63%
PERRIGO CO
3,37%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2,96%
AT&T INC
2,88%
METLIFE INC
2,68%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

17 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
 EdR Fd.US Value A EUR HE
ISIN
LU1103303670
WKN
A2ABXV
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C
 EdR Fd.US Value A EUR
ISIN
LU1103303167
WKN
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C
 EdR Fd.US Value A USD
ISIN
LU1103303241
WKN
A2ABXW
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C
 EdR Fd.US Value B EUR
ISIN
LU1103303753
WKN
A140YQ
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C
 EdR Fd.US Value CR EUR
ISIN
LU1781815219
WKN
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D
 EdR Fd.US Value CR USD
ISIN
LU1790342635
WKN
A2PB0V
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C
 EdR Fd.US Value I EUR HE
ISIN
LU1103304561
WKN
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C
 EdR Fd.US Value I EUR
ISIN
LU1103304132
WKN
A2ABXZ
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 EdR Fd.US Value I USD
ISIN
LU1103304215
WKN
A2ABX1
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 EdR Fd.US Value J EUR HE
ISIN
LU1207314599
WKN
A2ABX3
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 EdR Fd.US Value J EUR
ISIN
LU1103304645
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 EdR Fd.US Value K EUR
ISIN
LU1103305295
WKN
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 EdR Fd.US Value N EUR HE
ISIN
LU1170683400
WKN
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 EdR Fd.US Value N EUR
ISIN
LU1170683236
WKN
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 EdR Fd.US Value N USD
ISIN
LU1170683665
WKN
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 EdR Fd.US Value R EUR
ISIN
LU1103305709
WKN
A2ABX7
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 EdR Fd.US Value R USD
ISIN
LU1103305881
WKN
A2ABX8
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