Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1170684127
- WKN
- A2ABX6
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 27.01.2017
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsmanager
- Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,23%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 328.52 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Aktien
- 97,48%
- Barmittel
- 2,52%
Länder
- USA
- 97,48%
- Barmittel
- 2,52%
Branchen
- Finanzen
- 24,48%
- Gesundheitswesen
- 19,20%
- Energie
- 17,55%
- Rohstoffe
- 9,02%
- Industrie
- 8,70%
- Telekomdienste
- 7,81%
- Informationstechnologie
- 6,33%
- Konsumgüter zyklisch
- 2,84%
- Barmittel
- 2,52%
- Basiskonsumgüter
- 1,55%
Währungen
- US-Dollar
- 97,48%
Top-Ten Titel
- BANK OF AMERICA CORP
- 5,36%
- CITIGROUP INC
- 5,32%
- IBM
- 4,52%
- CHEVRON CORP
- 4,37%
- CVS HEALTH CORP
- 4,19%
- AMERICAN INTERNATIONAL
- 4,16%
- JPMORGAN CHASE & CO
- 3,86%
- METLIFE INC
- 3,71%
- MOSAIC CO/THE
- 2,92%
- AT&T INC
- 2,74%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 17 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
EdR Fd.US Value A EUR HE
|
52
|
2,52%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value A EUR
|
66
|
2,52%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value A USD
|
57
|
2,54%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value B EUR
|
65
|
2,52%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value CR EUR
|
54
|
2,27%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value CR USD
|
49
|
2,27%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value I EUR HE
|
52
|
1,52%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value I EUR
|
61
|
1,54%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value I USD
|
59
|
1,55%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value J EUR HE
|
50
|
1,5%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value J EUR
|
59
|
0,63%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value K EUR
|
59
|
1,64%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value N EUR HE
|
56
|
1,33%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value N EUR
|
56
|
1,34%
|
|
C
|
EdR Fd.US Value N USD
|
52
|
1,33%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value R EUR
|
57
|
2,92%
|
|
D
|
EdR Fd.US Value R USD
|
56
|
2,92%
|