Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Fidelity Rentenanlage Klassik A-Euro (hedged) (LU0954695234)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 1,72%
2023 5,37%
2022 -13,92%
2021 -1,98%
2020 5,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,37%
2 Jahre -4,77%
3 Jahre -3,85%
4 Jahre -1,61%
5 Jahre 0,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0954695234
WKN
A1W2WG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
425.10 Mio. EUR
Auflagedatum
26.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Tim Foster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,43%
Transaktionskosten
0,48%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/24 ZO
9,29%
USA 15.04.2026
5,86%
KRED.F.WIED.21/26 MTN
5,81%
USA 15.11.2032 4,125
2,99%
TREASURY STK 2029 INF.LIN
2,26%
US TREASURY 2028
1,42%
KRED.F.WIED.22/25 MTN LS
1,38%
USA 15.01.2029 0,9287775
1,36%
MEXIKO 23/35
1,27%
TREASURY STK 2030
1,24%

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