Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0594300849
- WKN
- A1JABZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 437.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.03.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster, Claudio Ferrarese
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,42%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 11,50%
- USA 15.04.2026
- 5,61%
- USA 15.11.2032 4,125
- 2,90%
- TREASURY STK 2029 INF.LIN
- 2,11%
- NEW ZEALD 2033
- 2,09%
- MEXIKO 23/35
- 1,44%
- US TREASURY 2028
- 1,36%
- KRED.F.WIED.22/25 MTN LS
- 1,32%
- NEW ZEAL.,G. 22/34
- 1,29%
- USA 15.01.2029 0,9287775
- 1,29%
