GS Gl.Fixed Inc.Pf.(Hedged)R USD (LU0858294597)

B

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,01
€ 11,34

Qualität

B
60von 100

Kosten

B
0,53%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0858294597
WKN
A1J9NL
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
05.12.2012
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1199.81 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, die Währungsrisiken aus nicht auf EUR lautenden Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Bei aktiv vom Anlageberater zur Erzielung einer Rendite eingegangenen Positionen kann dem Portfolio jedoch ein Währungsrisiko entstehen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,19%
2019  12,00%
2018   6,26%
2017  -9,85%
2016   7,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,19%
2 Jahre   6,46%
3 Jahre   6,39%
4 Jahre   2,08%
5 Jahre   3,15%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
92,63%
Fonds
6,59%

Länder

USA
23,71%
Japan
15,23%
China
5,42%
Italien
4,17%
Großbritannien
4,03%
Frankreich
3,47%
Spanien
2,55%
Niederlande
2,19%
Deutschland
1,24%
Kanada
1,19%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
32,03%
Unternehmensanleihen
17,86%
Bankschuldverschreibung
10,11%
MBS
9,59%
ABS
1,40%
staatl. Unternehmensanleihen
0,77%
supranationale Anleihen
0,70%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
19,17%
sehr kurze Laufzeiten
15,57%
mittlere Laufzeiten
14,19%
sehr lange Laufzeiten
11,66%
kurze Laufzeiten
7,30%
open end
0,32%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

JAPAN BILL ZERO CPN 28/JUN/2021 JPY 50000
13,17%
(GS) GOLDMAN SACHS FUNDS PLC-GS EURO LIQUID RESE
7,22%
JAP 0 07/26/2021
4,58%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
4,51%
JAPANESE GOVT 2Y #423 0.005% 01 APR 2023
3,88%
FNMA 30YR TBA(REG A)
2,43%
JAPAN (5 YEAR ISSUE)
1,51%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
1,06%
JAPANESE GOVT 20Y #176 0.5% 20 MAR 2041
1,03%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
0,99%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) Base EUR
ISIN
LU0138571566
WKN
807651
69
1,2%
73
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) Base EUR
ISIN
LU0234681152
WKN
A0HNPD
63
1,19%
73
C
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) E EUR
ISIN
LU0304100331
WKN
A0MWL8
61
1,45%
73
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) I EUR
ISIN
LU0138575120
WKN
807657
71
0,47%
73
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) I EUR
ISIN
LU0234681319
WKN
A0HNPC
61
0,47%
73
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) IO USD
ISIN
LU0777533034
WKN
A1KANY
59
0,11%
73
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) R EUR
ISIN
LU0830665559
WKN
A1KAKF
59
0,54%
73
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) R EUR
ISIN
LU0830668066
WKN
A1KAKG
59
0,54%
73
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf. (Hedged) R GBP
ISIN
LU0849716930
WKN
A1J9NM
53
0,54%
73

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