Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0858294597
- WKN
- A1J9NL
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 765.57 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.12.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- G2SF 6.00 06/24 TBA
- 5,79%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 4,91%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 2,07%
- ICG US CLO 2017-1 ARR 2021-1A FRN 28 JUL 2034 144A
- 2,04%
- EDC 24/29 MTN
- 1,88%
- GNMA 22/52 POOL MA8347
- 1,82%
- INVESCO CLO LTD A 2021-2A FRN 15 JUL 2034 144A
- 1,71%
- KRED.F.WIED.23/28 MTN
- 1,20%
- EIB 23/28 MTN
- 1,19%
- GOLDENTREE LOAN MA A 2024-19A FRN 20 APR 2037 144A
- 1,08%
