GS Gl.F.I.Pf.(H)Base EUR Dis (LU0138571566)

Kurswert (NAV) per 30.11.2020:

€ 18,26
€ 0,03 (0,16%)
ISIN
LU0138571566
WKN
807651
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Auflagedatum
17.12.2001
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December
Ausgabeaufschlag
5,5%
Laufende Kosten
1,24%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
1063.97 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit
64 (von 100)
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, die Währungsrisiken aus nicht auf EUR lautenden Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Bei aktiv vom Anlageberater zur Erzielung einer Rendite eingegangenen Positionen kann dem Portfolio jedoch ein Währungsrisiko entstehen.

Chart

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Top-Ten Titel

(GS) GOLDMAN SACHS FUNDS PLC-GS EURO LIQUID RESE
9,55%
G2SF 2.00 11/20 TBA
4,84%
JAPANESE GOVT 2Y #417 0.1% 01 OCT 2022
4,63%
JAPAN (5 YEAR ISSUE)
2,90%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,44%
Fannie Mae 3%
2,09%
G2SF 2.00 12/20 TBA
2,07%
Fannie Mae 4,5%
1,71%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
1,16%
Fannie Mae 5 12/31/2049
1,01%

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