Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0138571566
- WKN
- 807651
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 655.39 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.12.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Sophia Ferguson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,89%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, die Währungsrisiken aus nicht auf EUR lautenden Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Bei aktiv vom Anlageberater zur Erzielung einer Rendite eingegangenen Positionen kann dem Portfolio jedoch ein Währungsrisiko entstehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 22/24
- 5,15%
- FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
- 3,08%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 2,46%
- ICG US CLO LTD
- 2,18%
- JAPAN 20/30
- 2,17%
- JAPAN 23/25
- 1,98%
- JAPAN 21/31
- 1,93%
- FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042
- 1,90%
- INVESCO CLO LTD
- 1,89%
- GNMA II POOL MA8347
- 1,72%
