Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0555024396
- WKN
- A3EF6A
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 274.65 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.02.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Sylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert vorrangig (mindestens 2/3) in ein Portfolio, das von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben wird und auf Euro lautet. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen der Eurozone, der Renditekurve und der Länderspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15
- 12,60%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-08-15
- 4,80%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15
- 3,40%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2026-02-15
- 3,12%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2026-08-15
- 2,97%
- BUNDESOBLIGATION RegS 1.300% 2027-10-15
- 2,79%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-02-15
- 2,74%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2029-08-15
- 2,63%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15
- 2,60%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.500% 2033-01-15
- 2,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GS Euromix Bd.X EUR
|
0,96%
|
GS Euromix Bd.P EUR
|
0,86%
|
GS Euromix Bd.P EUR
|
0,86%
|
GS Euromix Bd.R EUR
|
0,56%
|
GS Euromix Bd.R EUR
|
0,56%
|
GS Euromix Bd.I EUR
|
0,50%
|
GS Euromix Bd.N EUR
|
0,46%
|
