NN(L)Euromix Bond I Cap EUR (LU0555024123)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

52 von 100

Kosten

0,49% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

83 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,23%
2019   0,54%
2018   0,64%
2017  -1,84%
2016   1,54%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,23%
2 Jahre   0,15%
3 Jahre   0,32%
4 Jahre  -0,23%
5 Jahre   0,12%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0555024123
WKN
A1H9TZ
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
S. de Ruijter, H. van Zwol, J.Rouw
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
288.16 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Nachhaltigkeit
83 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
8,47%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,13%
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,93%
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,43%
Bundesobligation 0% 14.04.2023
4,17%
NN L Liquid - EUR
4,03%
Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,59%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,47%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
3,46%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
3,34%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Euromix Bond N Cap EUR
ISIN
LU0800560285
WKN
A1XFH5
51
0,45%
83
B
NN (L) Euromix Bond P Cap EUR
ISIN
LU0546916619
WKN
A1H9TW
51
0,85%
83
B
NN (L) Euromix Bond P Dis EUR
ISIN
LU0555024040
WKN
A1H9TX
51
0,85%
83
B
NN (L) Euromix Bond R Cap EUR
ISIN
LU1687285145
WKN
A2H8G3
49
0,55%
83
B
NN (L) Euromix Bond R Dis EUR
ISIN
LU1687285228
WKN
A2H8G1
49
0,56%
83
C
NN (L) Euromix Bond X Cap EUR
ISIN
LU0546916882
WKN
A1H9TY
50
0,95%
83

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