NN(L)Euromix Bond P Cap EUR (LU0546916619)

C

Kurswert per 06.05.2021

€ -0,02
€ 170,21

Qualität

C
51von 100

Kosten

B
0,85%

Nachhaltigkeit

B
82von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0546916619
WKN
A1H9TW
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
S. de Ruijter, H. van Zwol, J.Rouw
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,85%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
247.85 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
82 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,59%
2019   0,19%
2018   0,28%
2017  -2,19%
2016   1,18%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,59%
2 Jahre  -0,20%
3 Jahre  -0,04%
4 Jahre  -0,58%
5 Jahre  -0,23%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,27%
Fonds
1,18%

Länder

Deutschland
77,60%
Niederlande
20,68%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
98,27%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
53,44%
mittlere Laufzeiten
33,75%
lange Laufzeiten
11,08%

Währungen

Euro
98,73%

Top-Ten Titel

Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
8,20%
Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,97%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,96%
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,72%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
4,34%
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,29%
Bundesobligation 0% 14.04.2023
4,04%
Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,45%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,36%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
3,20%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR
ISIN
LU0555024123
WKN
A1H9TZ
52
0,49%
82
B
NN (L) Euromix Bond N Cap EUR
ISIN
LU0800560285
WKN
A1XFH5
51
0,45%
82
C
NN (L) Euromix Bond P Dis EUR
ISIN
LU0555024040
WKN
A1H9TX
51
0,85%
82
C
NN (L) Euromix Bond R Cap EUR
ISIN
LU1687285145
WKN
A2H8G3
49
0,55%
82
C
NN (L) Euromix Bond R Dis EUR
ISIN
LU1687285228
WKN
A2H8G1
49
0,56%
82
C
NN (L) Euromix Bond X Cap EUR
ISIN
LU0546916882
WKN
A1H9TY
50
0,95%
82

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