Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0542501423
- WKN
- A1C5GB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 307.91 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.10.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Fischer Frederik, Jingjing Chai, Jurijs Gnusins
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Commodities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,83%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL ZERO 16.05.2024
- 8,64%
- TREASURY BILL ZERO 13.06.2024
- 8,60%
- BRD USCHAT.AUSG.22/09
- 5,85%
- FRANKREICH 20/24 O.A.T.
- 4,80%
- BUND SCHATZANW. 21/23
- 4,21%
- BUNDESOBL.V.18/23 S.178
- 3,24%
- FRANKREICH 21/25 O.A.T.
- 3,10%
- TREASURY BILL ZERO 11.07.2024
- 2,86%
- K.F.W.ANL.V.16/2023
- 2,60%
- BELGIQUE 15/25 74
- 1,56%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities AT EUR
|
1,62%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities A EUR
|
1,61%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities P EUR
|
0,90%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities W9 GBP H2
|
0,64%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities W9 USD
|
0,61%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities WT EUR
|
0,61%
|
