Allianz Dyn.Commodities I EUR (LU0542501423)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

31 von 100

Kosten

0,84% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 31 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,37%
2019   5,03%
2018 -11,56%
2017  -5,53%
2016   6,50%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,37%
2 Jahre  -0,83%
3 Jahre  -4,55%
4 Jahre  -4,79%
5 Jahre  -2,63%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0542501423
WKN
A1C5GB
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
26.10.2010
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Fischer, Frederik
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,84%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
All-in-fee
0,83%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
606.56 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
31 von 100
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
5,20%
BUND SCHATZANW. 21/23
1,74%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/11/2022
1,73%
Königreich Spanien Bonos 18/23
1,59%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
1,58%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.10.2022
1,57%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 10.08.2022
1,57%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.10.2022
1,57%
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.08.2022
1,57%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.09.2022
1,57%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Allianz Dyn.Commodities A EUR
ISIN
LU0542493225
WKN
A1C5F5
34
1,6%
D
Allianz Dyn.Commodities P EUR
ISIN
LU2314670253
WKN
A2QQ7K
0,88%

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