Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 15.04.2024) | 11,59% |
| 2023 | -16,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -16,62% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2025540837
- WKN
- A2PNQA
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 305.40 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Fischer Frederik
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Commodities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 0,58%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 48
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 24,46%
- BK OF ENGLD 21/24MTN REGS
- 6,73%
- USA 23/25 FLR
- 6,14%
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC REGS FIX 4.625% 02.11.2025
- 5,25%
- USA 31.08.2025 0,25
- 5,08%
- BK OF ENGLAND EURO NOTE REGS FIX 4.625% 06.03.2026
- 4,68%
- ASIAN DEV.BK 23/25 MTN
- 3,07%
- KRED.F.WIED.V.22/2024 DL
- 3,03%
- WORLD BK 19/24
- 3,00%
- DEXIA CL 19/24 MTN REGS
- 3,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities A EUR H2
|
1,65%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities AT EUR
|
1,63%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities P EUR H2
|
0,92%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities I EUR H2
|
0,88%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities W9 GBP H2
|
0,62%
|
AGIF-Allianz Dyn.Commodities WT EUR
|
0,62%
|
