Allianz Dynamic Commodities - W9 - USD (LU2025540837)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	17,82%
2024	13,53%
2023	-16,62%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,53%
2 Jahre	-2,71%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2025540837
WKN: A2PNQA
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 509.25 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.10.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager: FISCHER Frederik,CHAI Jingjing,GNUSINS Jurijs

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Commodities
Region: Global
Laufende Kosten: 0,59%
Transaktionskosten: 0,00%
All-in-fee: 0,58%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 48
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

USA 23/25 FLR: 11,07%
US TREASURY FRN VAR 31.01.2027: 8,48%
US TREASURY 2025: 8,26%
USA 15.02.2026 4: 4,38%
USA 23/25: 4,24%
USA 31.01.2026 2,625: 3,71%
USA 15.09.2025 3,5: 3,50%
USA 31.12.2027 0,625: 3,01%
USA 15.11.2025 4,5: 2,70%
CADES 22/25 MTN REGS: 2,57%

6 Tranchen	Kosten
Allianz Dynamic Commodities - A (H2-EUR) - EUR ISIN LU0542493225 WKN A1C5F5	1,61%
Allianz Dynamic Commodities - AT (H2-EUR) - EUR ISIN LU0542500375 WKN A1C5F8	1,60%
Allianz Dynamic Commodities - P (H2-EUR) - EUR ISIN LU2314670253 WKN A2QQ7K	0,88%
Allianz Dynamic Commodities - I (H2-EUR) - EUR ISIN LU0542501423 WKN A1C5GB	0,84%
Allianz Dynamic Commodities - W9 (H2-GBP) - GBP ISIN LU2571887285 WKN A3D4B7	0,59%
Allianz Dynamic Commodities - WT (H2-EUR) - EUR ISIN LU2545180262 WKN A3DX69	0,59%

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