Lyxor Conservative Allocation A EUR (LU0539466150)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   1,52%
2023   4,29%
2022  -6,89%
2021   1,97%
2020   1,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,29%
2 Jahre  -1,46%
3 Jahre  -0,33%
4 Jahre   0,18%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0539466150
WKN
LYX0PV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
130.13 Mio. EUR
Auflagedatum
22.09.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Amundi Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Lyxor Asset Management S.A.S.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,16%
Transaktionskosten
0,16%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen OGAW mit aktiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Nettokapitalzuwachs (unter Berücksichtigung aller auf den Fonds entfallenden Gebühren und Kosten) über dem EONIA ("Benchmarkindex") oder den entsprechenden Geldmarktsatz in der entsprechenden Währung der Anteilsklassen über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren mit einem jährlichen Volatilitätsziel von 3% zu erzielen.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

Euro-Bund
12,60%
S&P500
9,20%
Note US 10Y
8,10%
Can 10Y
5,30%
Eurostoxx50
4,30%
Nikkei 225
3,60%
Gilt
3,30%
Iboxx HY USD
3,00%
RP Quality
2,40%
Iboxx HY EUR
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Lyxor Conservative Allocation M EUR
ISIN
LU0539466663
WKN
LYX0D2
1,62%
Lyxor Conservative Allocation I EUR
ISIN
LU0513741008
WKN
LYX521
0,78%
Lyxor Conservative Allocation I USD
ISIN
LU0539467471
WKN
LYX0QJ
0,78%
Lyxor Conservative Allocation SI EUR
ISIN
LU1373007969
WKN
LYX001
0,78%

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