Lyxor Conservative Allocation Class I (EUR) (LU0513741008)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,78%
2024	4,46%
2023	4,84%
2022	-6,38%
2021	2,41%
2020	2,18%
2019	3,65%
2018	-5,04%
2017	3,92%
2016	0,97%
2015	-1,52%
2014	1,99%
2013	3,26%
2012	2,79%
2011	1,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,46%
2 Jahre	4,65%
3 Jahre	0,84%
4 Jahre	1,23%
5 Jahre	1,42%
6 Jahre	1,79%
7 Jahre	0,78%
8 Jahre	1,17%
9 Jahre	1,15%
10 Jahre	0,88%
11 Jahre	0,98%
12 Jahre	1,17%
13 Jahre	1,29%
14 Jahre	1,34%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0513741008
WKN: LYX521
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 87.67 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.05.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Amundi Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Fondsmanager: Burgues Alexandre

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,61%
Transaktionskosten: 0,01%
Performancegebühr: 10%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Dieser Fonds ist ein aktiver OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Netto-Kapitalzuwachs (unter Berücksichtigung aller dem Fonds zuzurechnenden Gebühren und Aufwendungen) über dem Euro Short-Term Rate (die "STR") oder dem entsprechenden Geldmarktsatz in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse (der "Referenzindex") über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren mit einem jährlichen Volatilitätsziel von 3 % bereitzustellen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz, um in den meisten Marktumgebungen Performance zu generieren. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio liquider Instrumente.

Länder

Top-Ten Titel

Euro-Bund: 12,60%
S&P500: 9,20%
Note US 10Y: 8,10%
Can 10Y: 5,30%
Eurostoxx50: 4,30%
Nikkei 225: 3,60%
Gilt: 3,30%
Iboxx HY USD: 3,00%
RP Quality: 2,40%
Iboxx HY EUR: 2,40%

4 Tranchen	Kosten
Lyxor Conservative Allocation Class M (EUR) ISIN LU0539466663 WKN LYX0D2	1,46%
Lyxor Conservative Allocation Class A (EUR) ISIN LU0539466150 WKN LYX0PV	1,16%
Lyxor Conservative Allocation Class I (USD) ISIN LU0539467471 WKN LYX0QJ	0,62%
Lyxor Conservative Allocation Class SI (EUR) ISIN LU1373007969 WKN LYX001	0,62%

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