Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0424511698
- WKN
- A0RMTL
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 07.05.2009
- KAG
- MultiConcept Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Partners Group AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,43%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,025%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 264.83 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Partners Group Holding AG
- 9,38%
- Blackstone Group
- 9,08%
- KKR & Co.
- 6,49%
- Apollo Global Management
- 5,77%
- 3I Group
- 5,66%
Tranchen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
B
|
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR I Acc
|
78
|
1,43%
|
|
C
|
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
|
75
|
2,23%
|
|
C
|
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.USD P Acc
|
76
|
2,23%
|