Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.GBP I Dis (LU0424511698)

C

Kurswert per 05.03.2021

€ -7,21
€ 480,68

Qualität

B
74von 100

Kosten

C
1,43%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0424511698
WKN
A0RMTL
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
07.05.2009
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Partners Group AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
264.83 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
£ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,57%
2019  43,42%
2018  -8,17%
2017  16,36%
2016  15,84%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,58%
2 Jahre  21,88%
3 Jahre  10,90%
4 Jahre  12,24%
5 Jahre  12,95%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Partners Group Holding AG
9,38%
Blackstone Group
9,08%
KKR & Co.
6,49%
Apollo Global Management
5,77%
3I Group
5,66%

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR I Acc
ISIN
LU0196152606
WKN
A0B61A
78
1,43%
C
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
ISIN
LU0196152788
WKN
A0B61B
75
2,23%
C
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.USD P Acc
ISIN
LU0196152861
WKN
A0B61C
76
2,23%

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