Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR I Acc (LU0196152606)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

78 von 100

Kosten

1,42% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,64%
2019  43,90%
2018  -8,74%
2017  16,46%
2016  15,92%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,64%
2 Jahre  22,12%
3 Jahre  10,82%
4 Jahre  12,21%
5 Jahre  12,94%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0196152606
WKN
A0B61A
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
06.09.2004
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Partners Group AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,42%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
366.30 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
78 von 100
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Blackstone Group
9,54%
KKR & Co.
8,74%
Partners Group Holding AG
8,22%
Apollo Global Management
6,38%
3I Group
6,06%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
ISIN
LU0196152788
WKN
A0B61B
75
2,22%
C
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.GBP I Dis
ISIN
LU0424511698
WKN
A0RMTL
74
1,42%
C
Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.USD P Acc
ISIN
LU0196152861
WKN
A0B61C
76
2,22%

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