Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (P - Acc.) (LU0196152788)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 10,39%
2023 35,20%
2022 -28,50%
2021 51,66%
2020 2,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 35,20%
2 Jahre -1,68%
3 Jahre 13,60%
4 Jahre 10,76%
5 Jahre 16,53%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0196152788
WKN
A0B61B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
364.46 Mio. EUR
Auflagedatum
06.09.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,29%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

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3I Group
8,48%
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6,75%

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