Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.A EUR (LU0273494806)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,07
€ 14,54

Qualität

C
56von 100

Kosten

C
1,45%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0273494806
WKN
A0MJ7Y
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
24.11.2006
KAG
Aviva Investors Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Liam Spillane, Stuart Ritson
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,45%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,2%
Administrationsgebühr
0,125%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1146.83 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus Schwellenländern und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern. Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ausgenommen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Anleihen mit einem Rating von mindestens B- von Standard and Poor's und Fitch bzw. B3 von Moody's. Weiterhin wird der Fonds Derivate für Anlagezwecke einsetzen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,53%
2019  15,41%
2018  -5,05%
2017   0,64%
2016   9,87%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,53%
2 Jahre   3,30%
3 Jahre   0,44%
4 Jahre   0,49%
5 Jahre   2,30%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
91,92%
Fonds
6,17%
Barmittel
1,04%

Länder

Südafrika
10,98%
China
9,77%
Russland
8,77%
Indonesien
8,65%
Mexiko
8,63%
Brasilien
8,16%
Thailand
7,98%
Malaysia
5,51%
Kolumbien
4,75%
Polen
3,89%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
88,89%
Bankschuldverschreibung
3,03%
Barmittel
1,04%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
41,75%
mittlere Laufzeiten
30,58%
sehr lange Laufzeiten
11,20%
kurze Laufzeiten
7,53%
sehr kurze Laufzeiten
1,89%

Währungen

Südafrikanischer Rand
10,98%
Chinesischer Renminbi Yuan
9,77%
Russischer Rubel
8,77%
Indonesische Rupiah
8,65%
Mexikanische Peso Nuevo
8,48%
Brasilianische Real
8,16%
Thailändischer Baht
7,98%
Malaysische Ringgit
5,51%
Kolumbianischer Peso
4,75%
Polnischer Zloty
3,91%

Top-Ten Titel

Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
6,17%
Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
3,59%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,28%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
3,10%
Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,95%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,94%
Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,83%
RFLB 7.65 10APR30
2,83%
Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,81%
China Development Bank YC-Bonds 2020(25)
2,78%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.Aa EUR
ISIN
LU1099408798
WKN
A119Y9
52
1,45%
73
C
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.B EUR
ISIN
LU0273496686
WKN
A0MJ7Z
57
1,7%
73
C
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.Ia GBP
ISIN
LU0280564948
WKN
A0QZPB
53
0,81%
73
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Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.I EUR
ISIN
LU0273498039
WKN
A0MJ72
54
0,81%
73

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