Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0273496686
- WKN
- A0MJ7Z
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 860.93 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.11.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Liam Spillane, Kurt Knowlson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,60%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
- 4,05%
- INDIA REP 23/33
- 3,72%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 3,25%
- BRAZIL 2028 FLR B
- 3,17%
- INDONESIA 22/33
- 3,10%
- SOUTH AFR. 2026 186 21.12
- 2,60%
- SOUTH AFR. 2030
- 2,37%
- PERU 19/34 REGS
- 2,35%
- CHINA 22/32
- 2,28%
- RUMAENIEN 23/33
- 2,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR
|
1,70%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR
|
1,50%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR
|
1,50%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP
|
1,10%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia EUR
|
0,80%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - I EUR
|
0,80%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - I USD
|
0,80%
|
